Logiciel comptables / export csv

iDocus vous propose plusieurs formats de récupération des écritures comptables et pièces selon le logiciel comptable que vous utilisez.

Dans l'onglet Logiciel comptables / export csv du dossier concerné, vous pouvez activer/désactiver l'option de chaque type d'export en cochant la case Oui?

Cette option est également paramétrable au niveau du cabinet dans Logiciel comptables / export csv

iBiza

Attention : Si un logiciel comptable lié par API (ex : Exact Online, Sage GEC, ...) est sélectionné, cette option ne sera pas disponible.

Pour le client qui utilise l'outil comptable Full ou un outil full web (le jeton d'accès Full étant valide), vous pouvez configurer dans la seconde section 

• Le dossier correspondant dans l'outil comptable: Sélectionnez le dossier correspondant dans Full par exemple afin de récupérer les informations du dossier comme le plan comptable, journaux comptables, ... et permettre également la livraison des écritures dans le bon compte.

Remarque : Il faut rendre accessible l'accès aux dossiers depuis la gestion des utilisateurs dans Full pour des raisons de sécurité sinon la liste sera vide ou certains dossiers ne seront pas disponibles lors de la sélection. Pour ce faire :

1. Il faut aller dans le module Utilisateurs Depuis la plateforme Cabinet
2. Cliquer sur le menu Accès par utilisateur, puis sélectionner dans la liste « Utilisateur technique »
   l’utilisateur correspondant au service du partenaire sur lequel appliquer
3. Une fois l’utilisateur sélectionné, sélectionner le (ou les) dossiers sur lesquels porte l’action
4. Cliquer alors sur le bouton Action, et sélectionner « Donner l'accès » pour rendre le dossier accessible chez iDocus

• Livrer automatiquement les écritures ? : Permet la livraison automatique ou non des écritures traitées en pré-affectation
• Activer la compta analytique ? Permet d'activer la comptabilité analytique pour le dossier. La valeur activée par défaut est celle du cabinet paramétrée dans la partie Full

Exact Online

Attention : Si un logiciel comptable lié par API (ex : Full, Sage GEC, ...) est sélectionné, cette option ne sera pas disponible

Pour le client qui utilise l'outil comptable Exact Online, il est nécessaire de créer la liaison entre le dossier iDocus et celui du compte Exact Online.

• Livrer automatiquement les écritures ? : Permet la livraison automatique ou non des écritures traitées en pré-affectation

Création d'une Clé API

La première étape consiste à fournir votre identifiant api depuis votre compte "Exact Online" puis de récupérer votre Clé API pour établir la liaison iDocus/Exact Online

Pour créer votre Clé api

1. Cliquez ici
2. Indiquez ensuite vos identifiants pour se connecter à votre compte Exact Online
   
   
3. Cliquez sur Gérer mes application.
   
   
   
4. Créez ensuite une APPS en cliquant sur Enregistrer une app terminée.
   
   
5. Dans le nouveau formulaire, complétez les champs puis Enregistrez.
   Attention : Le champ Redirect URI doit être obligatoirement https://my.idocus.com/account/exact_online/subscribe
   
   
6. Cliquez ensuite sur la nouvelle APP puis récupérez l'ID client et la Clé secrète client.
   Remarque : Cliquez sur l'icône  pour afficher la Clé secrète client
   
   
7. Mettez ensuite la valeur de l'ID client dans le champ Client ID chez iDocus et la Clé secrète client dans Client Secret chez iDocus puis validez.
   
   
   

La clé API est désormais créée mais il reste encore à configurer la liaison

Configuration de la liaison

La Clé API Exact Online a été récupérée, il reste à présent à créer la liaison des deux plateformes. Pour ce faire : 

1. Cliquez sur le bouton Configurer la liaison
2. Renseignez ensuite les identifiants de connexions à la plateforme Exact Online
3. Les informations du compte sera ensuite affichées dans la page si la liaison est bien effectuée. L'état de la liaison devient également en OK.
   Vous pouvez à tout moment supprimer la liaison si vous le souhaitez en cliquant sur Supprimer la liaison.