Cette section regroupe l’ensemble des journaux créés par le cabinet. Ceci permet à chacun de copier ou d’utiliser un journal par défaut lors de la création d’un dossier. Cette fonctionnalité a été revue afin de faciliter la création de journaux pour les clients.
Pour créer un nouveau journal, cliquez sur « Nouveau » Plusieurs champs sont à renseigner dans les étapes.
Première étape : Codes journaux
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code journal iDocus : Le code journal qui sera utilisé par iDocus pour tous les traitements. Ce code doit si possible être similaire à celui utilisé dans votre outil comptable. La modification de ce code journal n’est possible que pendant 24 heures.
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Nom du journal comptable à mettre entre parenthèse : Inscrivez dans ce champ le nom du journal comptable iDocus. Exemple (Achats). Ceci est nécessaire pour les utilisateurs du forfait iDo’Courrier notamment.
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Code journal comptable : Code journal de l'outil comptable correspondant à celui d'iDocus. À renseigner si celui ci est différent du « Code journal iDocus »
- Type de pré-saisie (Pré-affectation) : Pour les dossiers ayant l'option pré-affectation activée
Aucun : Pour ne pas activer la pré-saisie du journal
Notes de frais : Un tableau est complété des frais avec le lien vers la pièce comptable et une indication de la nature de charges mais pas d’écriture ou pré-affectation en comptabilité
Achat : pré-saisie de la pièce comptable suivant les indications du cabinet
Vente : pré-saisie de la pièce comptable suivant les indications du cabinet
Deuxième étape : Pré-saisie comptable
- Devise : Les écritures seront converties vers cette devise avec le taux de change de la date de facture
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Configuration du journal : Ces informations sont indispensables à compléter (l’une ou l’autre) et permettent la pré-affectation par iDocus
Compte d’attente : la pré-saisie comptable sera effectuée avec les informations issues du plan comptable de votre outil comptable. Si il n’y a pas l’information (fournisseur absent par exemple), iDocus renseignera les écritures dans les comptes d’attente paramétrés sur le journal.
Compte par défaut : iDocus saisira systématiquement toutes les factures déposées dans le journal comptable sur les comptes paramétrés sans se référer au plan comptable (par exemple pour les frais ou cartes bleues).
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Compte de tiers : Le compte de tiers correspondant
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Compte de charge / produit : Le compte de charge / produit correspondant
- Compte de TVA par défaut : La tva appliquée à tous les documents dans le journal comptable iDocus (20% par défaut et obligatoire mais ne sera utilisé que pour les clients assujettis à la TVA) et le compte contre partie relative aux taux
- Ajouter un compte de TVA : Pour paramétrer plusieurs comptes de TVA
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Compte d’anomalie : Compte utilisé si aucune information claire dans la pièce, si la pièce n’est pas une facture, …
Troisième étape : Option
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Par défaut : À cocher si vous souhaitez que le journal ainsi que ses paramètres soient intégrés automatiquement pour les nouveaux clients et soit partagé au cabinet
ATTENTION : Nous vous rappelons que pour qu’un journal comptable fonctionne en pré-saisie comptable, il doit être configuré comme il se doit. Autrement il ne pourra être copié dans un dossier ayant la pré-saisie comptable de configurée.