Après avoir créé l'automate bancaire il est nécessaire de sélectionner et paramétrer les comptes ou relevés bancaires à traiter pour un client dans le menu Mes automates > Paramètres divers
Sélection des comptes bancaires
Une fois les premières données récupérées, l'utilisateur/collaborateur est invité à sélectionner les comptes bancaires dans l'onglet Sélection des comptes bancaires sur lesquels iDocus ira récupérer les opérations.
Sélection des documents
Après la configuration de l'automate bancaire (de type Opé. bancaires et Documents qui permet la récupération des relevés), l'utilisateur/collaborateur est également invité à sélectionner les documents à envoyer dans l'onglet Sélection de document restant à récupérer pour éviter les doublons lors de la première récupération.
Paramètres bancaires
Après la sélection du compte bancaire à traiter, il reste à le paramétrer dans l'onglet Paramètres bancaires pour que les écritures soient générées et livrées.
Pour mettre à jour le paramètre, cliquez sur dans la colonne puis « Éditer ». Dans la fenêtre qui s'affiche, complétez les champs ci-après puis validez.
- Numéro de compte : Le numéro de compte sélectionné
- Code journal : Le code journal qui sera utilisé par iDocus pour tous les traitements.
- Journal comptable de l'outil comptable : Code journal de l'outil comptable correspondant à celui d'iDocus. À renseigner si celui ci est différent du « Code journal iDocus »
- Devise de conversion : Les écritures seront converties vers cette devise avec le taux de change de la date de valeur
- Compte de trésorerie : Le compte de trésorerie correspondant. Vérifiez bien que le compte renseigné ici est bien identique à celui d'iBiza pour le journal, car s'il y a incohérence, les écritures sont envoyées dans le compte d'attente (471/471)
- Compte d'attente : Le compte d'attente correspondant. Vérifiez bien qu'il existe dans le plan de compte de votre outil comptable.
- Choisir la date de récupération de l'historique bancaire : Date à laquelle vous souhaitez qu'iDocus remonte les écritures en comptabilité. La date maximale d'historique disponible par la banque est indiquée en bas de ce champ.